計劃全稱 | 渤海分級匯金2號限額特定集合資產管理計劃 |
產品代碼 | A級C71775 B級C71776 |
計劃類型 | 限額特定集合資產管理計劃 |
管理人 | 渤海匯金證券資產管理有限公司 |
| 風險評級： | A：低風險 B：高風險 |
托管人 | 工商銀行股份有限公司 |
推廣機構 | 工商銀行股份有限公司、渤海證券股份有限公司 |
| 批準產品發行或備案的部門（機構）： | 中國證券業協會 |
投資目標 | 對于A份額持有人：本計劃通過嚴格的風險控制及止損機制力爭實現穩定的約定收益。 對于B份額持有人：本計劃通過謹慎的固定收益投資策略及杠桿放大效應實現超額收益。 |
投資理念 | 本集合計劃主要投資于固定收益類品種，準確把握經濟周期與市場流動性，靈活配置其它大類資產，優化投資組合的風險收益比。通過考察國內宏觀經濟景氣周期引發的債券市場收益率的變化趨勢，通過主動的利率預期進行久期管理，在久期確定的基礎上，根據對收益率曲線形狀變化的預測, 在長期、中期和短期債券間進行配置，在組合平均久期和類屬配置確定的基礎上爭取實現集合計劃風險調整后的最大收益。本集合計劃遵循量化分析和定性分析相結合的投資理念，通過精選投資邏輯清晰、管理能力優異、能持續獲取超額收益的固定收益類品種，來提高本集合計劃的收益。 |
投資范圍 | 本集合計劃將主要投資于包括國內依法發行的股票、基金、各種固定收益產品、股指期貨、證券公司專項資產管理計劃、商業銀行理財計劃等金融監管部門批準或備案發行的金融產品以及中國證監會認可的其他投資品種。 本集合計劃可參與證券回購業務。 |
風險收益特征 | 本計劃A類份額屬于低風險產品，風險收益水平低于貨幣型產品。 本計劃B類份額屬于高風險產品，風險收益水平高于債券型產品。 |
目標規模 | 本計劃推廣期內募集規模目標2.5億，其中A類份額2億，B類份額0.5億。發售結束后，管理人將以B類份額的最終發售規模為基準，在不超過4倍B類份額的最終發售規模范圍內，對A 類份額的有效參與申請進行確認。在存續期內，A類份額余額原則上不得超過4倍B類份額余額，分紅轉份額的除外。達到規模上限后，本計劃將提前終止推廣或暫停參與業務。 |
存續期限 | 無固定存續期限，本集合計劃滿24個月后，管理人可視情況在計劃的某一開放期提前結束本集合計劃。管理人決定提前結束集合計劃的，管理人將在該開放期的前10個工作日通過管理人網站公告。 |
參與起點金額 | 單個委托人首次參與的最低金額為100萬元，追加參與最低金額為1萬元。 |
收益分配 | 集合計劃在符合分紅的條件下，至少每半年對A份額分紅一次，分紅時間為開放期前一日；至少每年對B份額分紅一次，分紅時間由管理人決定,對B級份額分紅后集合計劃單位凈值不得低于1.01。 |
兩類份額配比 | A類：B類 =4:1 |
B類資金參與人 | B類資金參與人主要為我公司自有資金及核心客戶。公司自有資金認購比例不低于15%，且持有到期。 |
費用 | 1.參與費：0 2.退出費：0 3.管理費： A份額：1.2%/年； B份額：0.5%/年； 浮動管理費：管理人對B級份額計提浮動管理費。詳見產品合同第十三章“集合計劃的費用、業績報酬”部分。 產品終止時，如果本計劃凈資產等于或低于A類的本金及約定收益的總額，本計劃凈資產全部分配給A類后，仍存在額外未彌補的A類本金及約定收益總額的差額，則以管理人自有資金追加的形式進行彌補，彌補金額以產品成立至合同終止期間管理人已提取的管理費、業績報酬及B類委托人的分紅資金之和為限，如果仍不夠彌補的，由A類委托人自行承擔相應損失。 4.托管費：每日按前一日資產凈值的0.16%年化費率計提，按月支付。 5.業績報酬：本集合計劃不提取業績報酬。 |