| 基金全稱： | 渤海匯金鑫享債券型發(fā)起式證券投資基金 |
| 產(chǎn)品代碼： | A類：026216 C類：026217 |
| 基金類型 ： | 債券型證券投資基金 |
| 基金運(yùn)作方式： | 契約型開放式 |
| 成立日期： | |
| 存續(xù)期限： | 不定期 |
| 管理人： | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人： | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)： | 中債-新綜合全價(jià)（總值） 指數(shù)收益率×85%+滬深300指數(shù)收益率×10%+活期存款基準(zhǔn)利率×5% |
| 投資目標(biāo)： | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力求為基金份額持有人獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
| 投資范圍： | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、公開發(fā)行的次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等）、股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金（包括全市場(chǎng)的股票型 ETF、基金管理人旗下的股票型基金及應(yīng)計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金，不包含 QDII 基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、貨幣市場(chǎng)基金和其他投資范圍包含基金的基金）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。 |
| 開放日： | 投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回， 具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時(shí)，則基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)的公告為準(zhǔn)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。 |
| 認(rèn)購(gòu)費(fèi)： | A 類基金份額的具體認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下： 認(rèn)購(gòu)金額（元） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 100萬(wàn)元（不含）以下 0.30% 直銷、C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。 |
| 申購(gòu)費(fèi)： | A 類基金份額的具體申購(gòu)費(fèi)率如下： 申購(gòu)金額（元） 申購(gòu)費(fèi)率 100萬(wàn)元（不含）以下 0.30% 直銷、C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。 |
| 贖回費(fèi)： | 個(gè)人投資者適用的贖回費(fèi)率如下： 持有期限(N) 贖回費(fèi)率 N＜7 天 1.50% 機(jī)構(gòu)投資者適用的贖回費(fèi)率如下： 持有期限(N) 贖回費(fèi)率 N＜7 天 1.50% N≥30天 0 |
| 管理費(fèi)： | 0.50%/年 |
| 托管費(fèi)： | 0.05%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi)： | C類：0.20%/年 該銷售服務(wù)費(fèi)適用于投資者通過直銷渠道以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)且持續(xù)持有期限未超過一年的C類基金份額。具體的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)算和收取方式詳見招募說(shuō)明書等法律文件。 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征： | 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可以投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |