| 基金全稱： | 渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 |
| 產(chǎn)品代碼： | A類：024402，C類：024403 |
| 基金類型 ： | 股票型證券投資基金 |
| 基金運作方式： | 契約型開放式 |
| 成立日期： | 2025年11月11日 |
| 存續(xù)期限： | 不定期 |
| 管理人： | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 托管人： | 渤海銀行股份有限公司 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn)： | 中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率×95%+同期銀行活期存款利率(稅后)×5% |
| 投資目標(biāo)： | 本基金采用指數(shù)化投資策略，緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 投資范圍： | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（均含存托憑證，下同）。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱： | 中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù) |
| 開放日： | 投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。 |
| 認(rèn)購費： | A類基金份額的具體認(rèn)購費率如下： 認(rèn)購金額（元） 認(rèn)購費率 100萬元（不含）以下 0.80% 100萬元（含）－300萬元（不含） 0.60% 300萬元（含）－500萬元（不含） 0.40% 500萬元（含）以上 1000元/筆 C類基金份額在認(rèn)購時不收取認(rèn)購費用。 |
| 申購費： | A類基金份額的具體申購費率如下： 申購金額（元） 申購費率 100萬元（不含）以下 1.00% 100萬元（含）－300萬元（不含） 0.80% 300萬元（含）－500萬元（不含） 0.60% 500萬元（含）以上 1000元/筆 C類基金份額在申購時不收取申購費用。 |
| 贖回費： | 持有期限（N） 贖回費率 N＜7天 1.50% N≥7天 0 |
| 管理費： | 0.50%/年 |
| 托管費： | 0.10%/年 |
| 銷售服務(wù)費： | C類：0.25%/年 |
| 風(fēng)險收益特征： | 本基金為股票型基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。 本基金為指數(shù)型基金，采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 |