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• 產品名稱
• 基金代碼
• 基金類型
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 日漲跌(%)
• 申購費率
• 風險等級
• 狀態

• 中證全指自由現金流指數發起A
• 024402
• 指數型
• 2026-05-08
• 1.0657
• 1.0657
• -0.318
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 中證全指自由現金流指數發起C
• 024403
• 指數型
• 2026-05-08
• 1.0643
• 1.0643
• -0.328
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 中證同業存單AAA指數7天持有
• 026232
• 指數型
• --
• --
• --
• --
• 詳見產品概況
• 低風險
• --

• 產品名稱
• 基金代碼
• 基金類型
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 日漲跌(%)
• 申購費率
• 風險等級
• 狀態

• 匯金新動能主題混合A
• 010584
• 混合型
• 2026-05-08
• 1.4843
• 1.4843
• 1.159
• 詳見產品概況
• 中高風險
• 正常開放

• 匯金新動能主題混合C
• 021364
• 混合型
• 2026-05-08
• 1.4750
• 1.4750
• 1.159
• 詳見產品概況
• 中高風險
• 正常開放

• 渤海匯金優選價值A
• 021910
• 混合型
• 2026-05-08
• 1.1818
• 1.1818
• -0.455
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 渤海匯金優選價值C
• 021911
• 混合型
• 2026-05-08
• 1.1796
• 1.1796
• -0.456
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 渤海匯金鑫泉平衡混合發起A
• 023959
• 混合型
• 2026-05-08
• 1.0424
• 1.0424
• -0.163
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 渤海匯金鑫泉平衡混合發起C
• 023960
• 混合型
• 2026-05-08
• 1.0388
• 1.0388
• -0.173
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 產品名稱
• 基金代碼
• 基金類型
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 日漲跌(%)
• 申購費率
• 風險等級
• 狀態

• 渤海匯金30天滾動A
• 016693
• 債券型
• 2026-05-08
• 1.1162
• 1.1162
• 0.009
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 渤海匯金30天滾動C
• 016694
• 債券型
• 2026-05-08
• 1.1082
• 1.1082
• 0.000
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 渤海匯金2個月滾動A
• 021112
• 債券型
• 2026-05-08
• 1.0581
• 1.0581
• 0.009
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 渤海匯金2個月滾動C
• 021113
• 債券型
• 2026-05-08
• 1.0541
• 1.0541
• 0.019
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 匯增利3個月定開
• 005427
• 債券型
• 2026-05-08
• 1.0169
• 1.1678
• 0.010
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 暫停交易

• 匯添益3個月定開
• 005428
• 債券型
• 2026-05-08
• 1.0159
• 1.2359
• 0.010
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 暫停交易

• 匯裕87個月定開
• 009836
• 債券型
• 2026-05-08
• 1.0954
• 1.2334
• 0.018
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 暫停交易

• 興榮1年定開
• 010848
• 債券型
• 2026-05-08
• 1.0422
• 1.1606
• 0.010
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 暫停交易

• 興宸1年定開
• 014388
• 債券型
• 2026-05-08
• 1.0397
• 1.1300
• 0.019
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 暫停交易

• 匯鑫益3個月定開
• 016026
• 債券型
• 2026-05-08
• 1.0218
• 1.1027
• 0.029
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 渤海匯金匯享益利率債A
• 018676
• 債券型
• 2026-05-08
• 1.0475
• 1.0725
• 0.029
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 渤海匯金匯享益利率債C
• 018677
• 債券型
• 2026-05-08
• 1.0426
• 1.0676
• 0.029
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 渤海匯金1個月持有債券發起A
• 022362
• 債券型
• 2026-05-08
• 1.0133
• 1.0183
• 0.010
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 渤海匯金1個月持有債券發起C
• 022363
• 債券型
• 2026-05-08
• 1.0118
• 1.0168
• 0.010
• 詳見產品概況
• 中低風險
• 正常開放

• 產品名稱
• 基金代碼
• 基金類型
• 凈值日期
• 每萬份收益
• 七日年化收益率
• 起購點
• 申購費率
• 風險等級
• 狀態

• 匯添金貨幣A
• 004786
• 貨幣型
• 2026-05-10
• 1.0825
• 1.462%
• 1元
• 詳見產品概況
• 低風險
• 正常開放

• 匯添金貨幣B
• 004787
• 貨幣型
• 2026-05-10
• 1.2140
• 1.703%
• 500萬元
• 詳見產品概況
• 低風險
• 正常開放

• 匯添金貨幣C
• 019634
• 貨幣型
• 2026-05-10
• 1.0825
• 1.459%
• 0.01
• 詳見產品概況
• 低風險
• 正常開放

• 匯添金貨幣D
• 019635
• 貨幣型
• 2026-05-10
• 1.2140
• 1.703%
• 0.01
• 詳見產品概況
• 低風險
• 正常開放

• 匯添金貨幣E
• 021763
• 貨幣型
• 2026-05-10
• ---
• ---
• 0.01
• 詳見產品概況
• 低風險
• 正常開放

• 產品名稱
• 基金代碼
• 基金類型
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 日漲跌(%)
• 申購費率
• 風險等級
• 狀態

• 優選平衡一年持有混合發起（FOF）A
• 018498
• FOF
• 2026-05-06
• 1.0529
• 1.0529
• 1.056
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 優選平衡一年持有混合發起（FOF）C
• 018499
• FOF
• 2026-05-06
• 1.0347
• 1.0347
• 1.045
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 優選進取6個月持有混合發起（FOF）A
• 018674
• FOF
• 2026-05-06
• 1.4068
• 1.4068
• 2.305
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 優選進取6個月持有混合發起（FOF）C
• 018675
• FOF
• 2026-05-06
• 1.3921
• 1.3921
• 2.300
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 優選穩健6個月持有混合發起發起（FOF）A
• 019843
• FOF
• 2026-05-06
• 1.0678
• 1.0678
• 0.414
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 優選穩健6個月持有混合發起發起（FOF）C
• 019844
• FOF
• 2026-05-06
• 1.0572
• 1.0572
• 0.399
• 詳見產品概況
• 中風險
• 正常開放

• 渤海匯金多元積極配置3個月持有混合發起（ETF-FOF）A
• 026914
• FOF
• --
• --
• --
• --
• 詳見產品概況
• 中風險
• --

• 渤海匯金多元積極配置3個月持有混合發起（ETF-FOF）C
• 026915
• FOF
• --
• --
• --
• --
• 詳見產品概況
• 中風險
• --